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招商安盈债券C(012233)

2024-03-27     1.0831-0.1567%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-301,521.76434.790.000.000.00
2022-12-312,605.99744.570.000.000.00
2022-06-301,116.06318.880.000.000.00
2021-12-311,616.82461.950.000.000.00
2021-06-30720.73205.920.000.000.00