天治鑫祥利率债债券A(012632) - 搜狐基金

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天治鑫祥利率债债券A(012632)

2026-01-07 1.0285

-0.1165%

费用分析

单位：万元

报告期	基金管理费	基金托管费	回购费用	业绩报酬	其它费用
2025-06-30	264.09	88.03	0.00	0.00	0.00
2024-12-31	231.29	77.12	0.00	0.00	0.00
2024-06-30	48.03	16.04	0.00	0.00	0.00
2023-12-31	166.42	55.47	0.00	0.00	0.00

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