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恒生前海恒祥纯债债券A(013202)

2024-04-24     1.0409-0.0576%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31197.3465.780.000.000.00
2023-06-3098.3432.780.000.000.00
2022-12-31198.7166.240.000.000.00
2022-06-3076.2125.400.000.000.00
2021-12-3147.3615.790.000.000.00