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新华聚利债券E(017044)

2025-12-31     1.00000.0000%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2025-06-30155.3451.780.000.000.00
2024-12-31308.06102.690.000.000.00
2024-06-30152.9951.000.000.000.00
2023-12-31305.85101.950.000.000.00
2023-06-30151.2250.410.000.000.00