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招商招祥纯债E(019882)

2025-12-26     1.18070.0085%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2025-06-301,443.96481.320.000.000.00
2024-12-313,422.771,140.920.000.000.00
2024-06-301,578.49526.160.000.000.00
2023-12-312,210.80736.930.000.000.00