行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海恒源臻利债券A(020069)

2026-09-30     1.0514-0.0665%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2026-06-303.061.020.000.000.00
2025-12-31289.2596.420.000.000.00
2025-06-30278.7492.910.000.000.00
2024-12-31245.6681.890.000.000.00
2024-06-300.850.280.000.000.00