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华安安浦债券E(021124)

2026-03-11     1.18040.0085%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2025-06-30874.83291.610.000.000.00
2024-12-312,016.52672.170.000.000.00
2024-06-301,045.19348.400.000.000.00