中银证券鸿瑞债券C(021733) - 搜狐基金

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财务数据

中银证券鸿瑞债券C(021733)

2026-08-28 1.0487

0.0204%

费用分析

单位：万元

报告期	基金管理费	基金托管费	回购费用	业绩报酬	其它费用
2026-07-23	171.11	57.04	0.00	0.00	0.00
2026-06-30	171.08	57.03	0.00	0.00	0.00
2025-12-31	604.57	201.52	0.00	0.00	0.00
2025-06-30	305.85	101.95	0.00	0.00	0.00
2024-12-31	210.01	70.00	0.00	0.00	0.00

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