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国泰海通安宜纯债债券(021794)

2026-11-10     1.0360-0.0579%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2026-06-3015.685.230.000.000.00
2025-12-31584.16194.720.000.000.00
2025-06-30305.08101.690.000.000.00
2024-12-31220.0373.340.000.000.00