金鹰元盛债券(LOF)D(022146) - 搜狐基金

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金鹰元盛债券(LOF)D(022146)

2026-09-30 1.3514

-0.1256%

费用分析

单位：万元

报告期	基金管理费	基金托管费	回购费用	业绩报酬	其它费用
2026-06-30	44.41	12.69	0.00	0.00	0.00
2025-12-31	27.21	7.77	0.00	0.00	0.00
2025-06-30	11.16	3.19	0.00	0.00	0.00
2024-12-31	29.61	8.46	0.00	0.00	0.00

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