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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)

2026-03-26     1.0226-0.0586%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2025-06-301,437.43431.230.000.000.00
2024-12-312,299.57689.870.000.000.00