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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2024-06-13     1.79901.4664%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31665.11133.020.000.000.00
2023-06-30363.5972.720.000.000.00
2022-12-31789.18157.840.000.000.00
2022-06-30433.4986.700.000.000.00
2021-12-31977.58195.520.000.000.00
2021-06-30498.2899.660.000.000.00
2020-12-31740.11148.020.000.000.00
2020-06-30360.6072.120.000.000.00
2019-12-31919.19183.840.000.000.00
2019-06-30480.5996.120.000.000.00
2018-12-311,199.07239.810.000.000.00
2018-06-30660.97132.190.000.000.00
2017-12-311,792.55358.510.000.000.00
2017-06-30920.13184.030.000.000.00
2016-12-311,803.03360.610.000.000.00
2016-06-30796.41159.280.000.000.00
2015-12-312,243.51448.700.000.000.00
2015-06-301,219.79243.960.000.000.00
2014-12-31160.9332.190.000.000.00
2014-06-3094.6718.930.000.000.00
2013-12-31273.9454.790.000.000.00
2013-06-30145.7929.160.000.000.00
2012-12-31323.4864.700.000.000.00
2012-06-30158.0231.600.000.000.00
2011-12-31420.4484.090.000.000.00