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华安日日鑫货币A(040038)

2020-06-05     0.31290.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-12-3139,666.0215,866.410.000.000.00
2019-06-3019,741.197,896.480.000.000.00
2018-12-3120,617.278,246.910.000.000.00
2018-06-303,803.181,521.270.000.000.00
2017-12-311,387.11554.840.000.000.00
2017-06-30382.03152.810.000.000.00
2016-12-31827.28287.750.000.000.00
2016-06-30295.4089.510.000.000.00
2015-12-31399.43121.040.000.000.00
2015-06-30177.3653.740.000.000.00
2014-12-31192.7258.400.000.000.00
2014-06-3096.5429.250.000.000.00
2013-12-3199.2630.080.000.000.00
2013-06-3043.1713.080.000.000.00