基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)
2021-04-15
0.6308
1.5945%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2020-12-31 | 945.65 | 295.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 324.64 | 101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 175.36 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 82.74 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 129.03 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 41.00 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 69.90 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 32.03 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 33.32 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 10.25 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 22.03 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 13.40 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 43.65 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 27.23 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 61.08 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
