行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实债券A(070005)

2024-06-14     1.36440.0147%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31542.50180.830.000.000.00
2023-06-30294.9198.300.000.000.00
2022-12-31894.46298.150.000.000.00
2022-06-30455.09151.700.000.000.00
2021-12-31748.73249.580.000.000.00
2021-06-30379.46126.490.000.000.00
2020-12-311,347.70449.230.000.000.00
2020-06-30777.56259.190.000.000.00
2019-12-311,899.50633.170.000.000.00
2019-06-30924.79308.260.000.000.00
2018-12-311,177.60392.530.000.000.00
2018-06-30497.01165.670.000.000.00
2017-12-31824.87274.960.000.000.00
2017-06-30395.46131.820.000.000.00
2016-12-31429.28143.090.000.000.00
2016-06-30186.9462.310.000.000.00
2015-12-31344.82114.940.000.000.00
2015-06-30156.9552.320.000.000.00
2014-12-31370.44123.480.000.000.00
2014-06-30181.8860.630.000.000.00
2013-12-311,101.41367.140.000.000.00
2013-06-30308.37102.790.000.000.00
2012-12-31630.27210.090.000.000.00
2012-06-30310.80103.600.000.000.00
2011-12-31797.33265.780.000.000.00