行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实安心货币A(070028)

2020-11-01     0.66010.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-06-30149.8945.420.000.000.00
2019-12-31557.59168.970.000.000.00
2019-06-30319.2896.750.000.000.00
2018-12-311,006.55305.020.000.000.00
2018-06-30432.62131.100.000.000.00
2017-12-31559.77169.630.000.000.00
2017-06-30272.9082.700.000.000.00
2016-12-31647.46196.200.000.000.00
2016-06-30390.44118.310.000.000.00
2015-12-31789.09239.120.000.000.00
2015-06-30363.63110.190.000.000.00
2014-12-31356.34107.980.000.000.00
2014-06-30113.7134.460.000.000.00
2013-12-31354.24107.350.000.000.00
2013-06-30109.6633.230.000.000.00
2012-12-31146.5244.400.000.000.00
2012-06-3076.7923.270.000.000.00