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嘉实纯债债券C(070038)

2021-04-16     1.18300.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-311,657.64507.300.000.000.00
2020-06-30811.17249.590.000.000.00
2019-12-311,473.30453.320.000.000.00
2019-06-30801.13246.500.000.000.00
2018-12-311,022.69314.670.000.000.00
2018-06-30319.4298.280.000.000.00
2017-12-312,553.94785.830.000.000.00
2017-06-301,978.38608.730.000.000.00
2016-12-314,565.501,404.770.000.000.00
2016-06-302,617.95805.520.000.000.00
2015-12-315,369.211,652.060.000.000.00
2015-06-302,519.15775.120.000.000.00
2014-12-31839.37258.270.000.000.00
2014-06-3027.488.460.000.000.00
2013-12-31775.66238.670.000.000.00
2013-06-30311.7695.930.000.000.00