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大成可转债增强债券A(090017)

2024-06-21     1.4557-0.3013%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31109.4821.900.000.000.00
2023-06-3057.5811.520.000.000.00
2022-12-31109.9021.980.000.000.00
2022-06-3051.0810.220.000.000.00
2021-12-3136.917.380.000.000.00
2021-06-3012.892.580.000.000.00
2020-12-3125.805.160.000.000.00
2020-06-3013.302.660.000.000.00
2019-12-3132.456.490.000.000.00
2019-06-3016.633.330.000.000.00
2018-12-3140.898.180.000.000.00
2018-06-3021.304.260.000.000.00
2017-12-3149.679.930.000.000.00
2017-06-3024.744.950.000.000.00
2016-12-3147.309.460.000.000.00
2016-06-3021.274.250.000.000.00
2015-12-31371.0874.220.000.000.00
2015-06-30316.5763.310.000.000.00
2014-12-3180.5216.100.000.000.00
2014-06-3028.115.620.000.000.00
2013-12-3184.2316.850.000.000.00
2013-06-3050.0210.000.000.000.00
2012-12-31311.6062.320.000.000.00
2012-06-30219.9343.990.000.000.00