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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)

2023-01-20     1.03240.0097%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-305.641.670.000.000.00
2021-12-3110.353.070.000.000.00
2021-07-287.432.200.000.000.00
2021-06-306.101.810.000.000.00
2020-12-3124.117.140.000.000.00
2020-06-301.420.420.000.000.00
2020-06-291,202.31356.240.000.000.00
2019-12-313,427.931,015.680.000.000.00
2019-06-301,889.65559.900.000.000.00
2018-12-312,843.43842.500.000.000.00
2018-06-30873.61258.850.000.000.00
2017-12-31263.8178.170.000.000.00
2017-06-3068.7520.370.000.000.00
2016-12-31187.9555.690.000.000.00
2016-06-30111.7233.100.000.000.00
2015-12-31347.82103.060.000.000.00
2015-06-30164.5948.770.000.000.00
2014-12-31445.42131.980.000.000.00
2014-06-30225.8966.930.000.000.00
2013-12-31294.9687.390.000.000.00
2013-06-30146.0343.270.000.000.00
2012-12-31314.2393.100.000.000.00