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大成安汇金融债债券C(090023)

2021-06-18     1.0233-0.0098%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-3114.234.220.000.000.00
2020-08-031,992.59590.400.000.000.00
2020-06-301,854.75549.550.000.000.00
2019-12-315,190.621,537.960.000.000.00
2019-06-302,980.23883.030.000.000.00
2018-12-317,651.112,267.000.000.000.00
2018-06-303,598.171,066.130.000.000.00
2017-12-312,602.08770.990.000.000.00
2017-06-301,029.95305.170.000.000.00
2016-12-31222.0065.780.000.000.00
2016-06-3054.7316.220.000.000.00
2015-12-3155.7916.530.000.000.00
2015-06-3032.539.640.000.000.00
2014-12-31356.68105.680.000.000.00
2014-06-30197.4558.500.000.000.00
2013-12-3183.7424.810.000.000.00
2013-06-3051.0815.130.000.000.00