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基金概况
财务数据
广发纳指100ETF(159941)
2025-05-27
1.1601
2.3828%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-12-31 | 16,530.95 | 5,165.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,615.90 | 2,379.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,209.36 | 3,815.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,610.58 | 1,753.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,548.90 | 1,734.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,008.27 | 315.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 649.30 | 202.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 318.79 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 421.29 | 131.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 129.66 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 20.10 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 11.54 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 19.95 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 7.47 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 25.29 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 14.73 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 23.43 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 12.52 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 47.95 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
