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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)

2024-05-24     1.8220-1.3001%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31740.44123.410.000.000.00
2023-06-30438.8273.140.000.000.00
2022-12-31903.86150.640.000.000.00
2022-06-30437.4772.910.000.000.00
2021-12-311,086.02181.000.000.000.00
2021-06-30680.70113.450.000.000.00
2020-12-312,298.48383.080.000.000.00
2020-06-301,278.75213.120.000.000.00
2019-12-313,104.71517.450.000.000.00
2019-06-302,010.99335.160.000.000.00
2018-12-315,210.36868.390.000.000.00
2018-06-302,580.75430.120.000.000.00
2017-12-314,872.54812.090.000.000.00
2017-06-301,800.68300.110.000.000.00
2016-12-311,844.95307.490.000.000.00
2016-06-30829.50138.250.000.000.00
2015-12-311,699.49283.250.000.000.00
2015-06-30750.92125.150.000.000.00
2014-12-31421.4570.240.000.000.00
2014-06-30132.5822.100.000.000.00
2013-12-31366.5161.090.000.000.00
2013-06-30214.2535.710.000.000.00
2012-12-31498.2083.030.000.000.00
2012-06-30264.3944.060.000.000.00
2011-12-31636.58106.100.000.000.00