行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2020-10-30     0.7626-1.8659%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-06-3091.2030.400.000.000.00
2019-12-31181.3960.460.000.000.00
2019-06-3094.9031.630.000.000.00
2018-12-31293.1997.730.000.000.00
2018-06-30165.6555.220.000.000.00
2017-12-311,040.61346.870.000.000.00
2017-06-30757.26252.420.000.000.00
2016-12-31931.02310.340.000.000.00
2016-06-30215.2571.750.000.000.00
2015-12-31346.27115.420.000.000.00
2015-06-30184.3761.460.000.000.00
2014-12-3149.8216.610.000.000.00
2014-06-3024.718.240.000.000.00
2013-12-31125.1441.710.000.000.00
2013-06-3033.7211.240.000.000.00
2012-12-3181.2627.090.000.000.00
2012-06-3042.8514.280.000.000.00
2011-12-31143.3247.770.000.000.00
2011-06-3084.7728.260.000.000.00
2010-12-31111.9137.300.000.000.00