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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

2024-07-24     1.2703-0.0944%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,548.30278.690.000.000.00
2023-06-30731.47131.660.000.000.00
2022-12-311,104.15198.750.000.000.00
2022-06-30540.6797.320.000.000.00
2021-12-311,107.06199.270.000.000.00
2021-06-30566.20101.920.000.000.00
2020-12-311,590.39286.270.000.000.00
2020-06-30876.65157.800.000.000.00
2019-12-312,281.80410.720.000.000.00
2019-06-301,110.18199.830.000.000.00
2018-12-311,924.33346.380.000.000.00