基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)
2025-05-27
0.9718
0.4652%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-12-31 | 131.20 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59.31 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 103.96 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 50.97 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 90.87 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 42.63 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 68.33 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 36.12 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 71.16 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 16.64 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 20.09 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 11.08 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 37.94 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 24.08 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 103.20 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
