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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

2020-08-04     2.3980-0.4979%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-12-3122.114.790.000.000.00
2019-06-3010.772.330.000.000.00
2018-12-3124.455.300.000.000.00
2018-06-3014.013.040.000.000.00
2017-12-3135.157.620.000.000.00
2017-06-3018.283.960.000.000.00
2016-12-3136.767.970.000.000.00
2016-06-3017.813.860.000.000.00
2015-12-3160.9013.200.000.000.00
2015-06-3038.198.270.000.000.00
2014-12-31126.0027.300.000.000.00
2014-06-3068.3114.800.000.000.00
2013-12-31268.6858.210.000.000.00
2013-06-30139.2430.170.000.000.00
2012-12-31268.3758.150.000.000.00
2012-06-30139.4730.220.000.000.00
2011-12-31454.1698.400.000.000.00
2011-06-30257.6455.820.000.000.00