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国投瑞银双债债券A(161216)

2024-11-08     1.2690-0.0787%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30367.58105.020.000.000.00
2023-12-311,316.39376.110.000.000.00
2023-06-30726.41207.550.000.000.00
2022-12-311,471.23420.350.000.000.00
2022-06-30362.00103.430.000.000.00
2021-12-31361.10103.170.000.000.00
2021-06-30147.6242.180.000.000.00
2020-12-31422.79120.800.000.000.00
2020-06-30204.1358.320.000.000.00
2019-12-31105.7330.210.000.000.00
2019-06-3038.3710.960.000.000.00
2018-12-3163.2918.080.000.000.00
2018-06-3033.509.570.000.000.00
2017-12-3194.6927.060.000.000.00
2017-06-3050.9014.540.000.000.00
2016-12-31183.3652.390.000.000.00
2016-06-30116.0333.150.000.000.00
2015-12-31311.8489.100.000.000.00
2015-06-30119.8734.250.000.000.00
2014-12-31427.16122.050.000.000.00
2014-06-30298.4985.280.000.000.00
2013-12-31893.00255.140.000.000.00
2013-06-30454.68129.910.000.000.00
2012-12-31887.15253.470.000.000.00
2012-06-30438.04125.150.000.000.00