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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)

2024-05-17     2.45900.8200%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-314,374.93729.150.000.000.00
2023-06-302,674.20445.700.000.000.00
2022-12-313,093.92515.650.000.000.00
2022-06-30915.19152.530.000.000.00
2021-12-31195.2632.540.000.000.00
2021-06-3094.2115.700.000.000.00
2020-12-31221.3436.890.000.000.00
2020-06-30107.9517.990.000.000.00
2019-12-31250.6041.770.000.000.00
2019-06-30133.7122.280.000.000.00
2018-12-31323.7253.950.000.000.00
2018-06-30177.6029.600.000.000.00
2017-12-31517.3886.230.000.000.00
2017-06-30290.3248.390.000.000.00
2016-12-312,237.32372.890.000.000.00
2016-06-301,441.98240.330.000.000.00
2015-12-312,752.87458.810.000.000.00
2015-06-301,282.36213.730.000.000.00