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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)

2021-06-18     1.58700.3795%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-31221.6936.950.000.000.00
2020-06-30102.9717.160.000.000.00
2019-12-31252.0142.000.000.000.00
2019-06-30127.0621.180.000.000.00
2018-12-31269.1144.850.000.000.00
2018-06-30147.2124.530.000.000.00
2017-12-31432.3772.060.000.000.00
2017-06-30234.8939.150.000.000.00
2016-12-31581.1896.860.000.000.00
2016-06-30303.1250.520.000.000.00
2015-12-31739.99123.330.000.000.00
2015-06-30321.3653.560.000.000.00