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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)

2024-11-08     1.2960-1.0687%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-3078.2015.640.000.000.00
2023-12-31183.8336.770.000.000.00
2023-06-3097.1019.420.000.000.00
2022-12-31228.4645.690.000.000.00
2022-06-30125.0025.000.000.000.00
2021-12-31318.6063.720.000.000.00
2021-06-30163.9832.800.000.000.00
2020-12-31291.9458.390.000.000.00
2020-06-30136.1227.220.000.000.00
2019-12-31272.6354.530.000.000.00
2019-06-30130.2526.050.000.000.00
2018-12-31307.0061.400.000.000.00
2018-06-30173.8734.770.000.000.00
2017-12-31420.7884.160.000.000.00
2017-06-30221.3244.260.000.000.00
2016-12-31543.12108.620.000.000.00
2016-06-30284.3956.880.000.000.00
2015-12-31570.24114.050.000.000.00