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基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)
2025-01-16
1.2742
0.7591%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 63.03 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 158.17 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 89.85 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 263.19 | 43.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 135.46 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 339.46 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 185.09 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 371.18 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 177.96 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 282.20 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 135.87 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 295.58 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 156.35 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 370.45 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 187.00 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 166.67 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 44.93 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
