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国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232)

2022-07-05     1.3200-0.6772%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-12-31722.94120.490.000.000.00
2021-06-30363.3860.560.000.000.00
2020-12-31706.85117.810.000.000.00
2020-06-30335.7255.950.000.000.00
2019-12-31590.0298.340.000.000.00
2019-06-30283.3247.220.000.000.00
2018-12-31921.47153.580.000.000.00
2018-06-30555.1292.520.000.000.00
2017-12-312,116.83352.810.000.000.00
2017-06-301,102.92183.820.000.000.00
2016-12-311,432.90238.820.000.000.00