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通利债C(161506)

2024-05-24     1.2350-0.0809%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31401.35114.670.000.000.00
2023-06-30199.8957.110.000.000.00
2022-12-31408.72116.780.000.000.00
2022-06-30205.3758.680.000.000.00
2021-12-31438.21125.200.000.000.00
2021-06-30218.5662.450.000.000.00
2020-12-31450.33128.670.000.000.00
2020-06-30231.7966.230.000.000.00
2019-12-31445.60127.310.000.000.00
2019-06-30197.4356.410.000.000.00
2018-12-31375.88107.400.000.000.00
2018-06-30184.2352.640.000.000.00
2017-12-31356.29101.800.000.000.00
2017-06-30175.9950.280.000.000.00
2016-12-31382.74109.360.000.000.00
2016-06-30197.1456.330.000.000.00
2015-12-31187.9553.700.000.000.00
2015-06-3038.5311.010.000.000.00
2014-12-31120.0034.280.000.000.00
2014-06-3076.3121.800.000.000.00
2014-04-25248.1370.900.000.000.00
2013-12-311,002.02286.290.000.000.00
2013-06-30534.32152.660.000.000.00
2012-12-311,100.82314.520.000.000.00
2012-06-30323.4592.420.000.000.00