基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
融通岁岁添利定期开放债券B(161619)
2024-03-18
1.21720.0329%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 18.98 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 31.80 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 16.13 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 40.28 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 22.90 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 110.44 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 68.20 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 315.36 | 94.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 149.06 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 127.47 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 67.15 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 584.80 | 175.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 288.62 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 798.81 | 239.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 402.20 | 120.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 177.45 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 73.60 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 243.92 | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 124.91 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 1,657.63 | 497.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-06-30 | 941.24 | 282.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |