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融通核心价值混合(QDII)A(161620)

2022-05-19     0.8534-0.3270%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-12-31153.4625.580.000.000.00
2021-06-3080.8713.480.000.000.00
2020-12-3165.0310.840.000.000.00
2020-06-3037.396.230.000.000.00
2019-12-3150.148.360.000.000.00
2019-06-3012.402.070.000.000.00
2019-01-030.210.040.000.000.00
2018-12-3131.476.120.000.000.00
2018-06-3016.353.180.000.000.00
2017-12-3140.477.870.000.000.00
2017-06-3021.244.130.000.000.00
2016-12-3150.109.740.000.000.00
2016-06-3025.664.990.000.000.00
2015-12-3199.2419.300.000.000.00
2015-06-3071.0313.810.000.000.00
2014-12-31426.3782.900.000.000.00
2014-06-30272.9653.070.000.000.00
2013-12-31965.60187.760.000.000.00
2013-06-30490.6595.400.000.000.00