基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
美国消费(162415)
2026-01-06
3.0770
0.5227%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2025-06-30 | 634.27 | 137.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 692.53 | 173.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 259.19 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 484.96 | 121.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 227.39 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 364.75 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 176.93 | 44.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 319.87 | 79.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 139.95 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 218.81 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 110.41 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 311.77 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 163.71 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 307.45 | 76.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 77.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 132.40 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 75.29 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 69.76 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 26.09 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
