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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

2022-05-24     1.0280-0.1942%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-12-31680.27158.730.000.000.00
2021-06-30432.82100.990.000.000.00
2020-12-31917.06213.980.000.000.00
2020-06-30317.5974.100.000.000.00
2019-12-31116.7927.250.000.000.00
2019-06-3057.4113.400.000.000.00
2018-12-31164.4838.380.000.000.00
2018-06-3092.8021.650.000.000.00
2017-12-31252.0158.800.000.000.00
2017-06-30134.3731.350.000.000.00
2016-12-31298.1469.570.000.000.00
2016-06-30144.4733.710.000.000.00
2015-12-31272.3363.540.000.000.00
2015-06-30148.6934.700.000.000.00
2014-12-31184.1142.960.000.000.00
2014-06-30103.9924.260.000.000.00
2013-12-31509.77118.950.000.000.00
2013-06-30333.3677.780.000.000.00
2012-12-311,002.64233.950.000.000.00
2012-06-30551.63128.710.000.000.00
2011-12-31365.0185.170.000.000.00