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中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)

2020-10-23     1.05600.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-06-30339.1696.900.000.000.00
2019-12-311,431.49409.000.000.000.00
2019-06-30815.05232.870.000.000.00
2018-12-312,714.24775.500.000.000.00
2018-06-301,575.09450.030.000.000.00
2017-12-314,268.641,219.610.000.000.00
2017-06-302,379.43679.840.000.000.00
2016-12-313,106.48887.570.000.000.00
2016-06-301,002.87286.540.000.000.00
2015-12-311,921.57549.020.000.000.00
2015-06-30902.23257.780.000.000.00
2014-12-312,096.07598.880.000.000.00
2014-06-301,137.62325.030.000.000.00
2013-12-311,789.38511.250.000.000.00