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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)

2024-04-16     0.80400.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31312.64104.210.000.000.00
2023-06-30151.2350.410.000.000.00
2022-12-3168.9121.840.000.000.00
2022-06-3020.755.930.000.000.00
2021-12-318.762.500.000.000.00
2021-06-303.110.890.000.000.00
2020-12-3193.3726.680.000.000.00
2020-06-3089.0025.430.000.000.00
2019-12-31516.86147.670.000.000.00
2019-06-30237.7067.910.000.000.00
2018-12-31435.68124.480.000.000.00
2018-06-30182.3652.100.000.000.00
2017-12-31384.08109.740.000.000.00
2017-06-30194.8855.680.000.000.00
2016-12-31458.95131.130.000.000.00
2016-06-30223.9463.980.000.000.00
2016-01-079.352.670.000.000.00
2015-12-31466.84133.380.000.000.00
2015-06-30226.0464.580.000.000.00
2014-12-31513.82146.800.000.000.00
2014-06-30283.5781.020.000.000.00
2013-12-311,950.47557.280.000.000.00
2013-06-30585.52167.290.000.000.00