基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)
2024-05-10
0.80500.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 312.64 | 104.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 151.23 | 50.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 68.91 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 20.75 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 8.76 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 3.11 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 93.37 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 89.00 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 516.86 | 147.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 237.70 | 67.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 435.68 | 124.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 182.36 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 384.08 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 194.88 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 458.95 | 131.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 223.94 | 63.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-01-07 | 9.35 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 466.84 | 133.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 226.04 | 64.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 513.82 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 283.57 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 1,950.47 | 557.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-06-30 | 585.52 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |