基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富纯债(LOF)(164703)
2024-03-27
0.84110.0238%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 234.85 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 477.60 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 234.93 | 78.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 591.09 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 318.78 | 106.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 649.87 | 216.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 329.48 | 109.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 670.78 | 223.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 330.71 | 110.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 117.79 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 11.78 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 152.10 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 19.42 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 210.20 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 115.44 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 251.87 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 135.19 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 367.53 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 213.92 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |