行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)

2021-04-16     1.14360.5539%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-3125.227.880.000.000.00
2020-06-30189.9839.580.000.000.00
2019-12-31351.2573.180.000.000.00
2019-06-30188.4839.270.000.000.00
2018-12-31573.76119.530.000.000.00
2018-06-30319.4166.540.000.000.00
2017-12-311,020.99212.710.000.000.00
2017-06-30638.75133.070.000.000.00
2016-12-311,739.00362.290.000.000.00
2016-06-30841.12175.230.000.000.00
2015-12-313,074.74640.570.000.000.00
2015-06-301,841.09383.560.000.000.00
2014-12-31272.7756.830.000.000.00
2014-06-30209.8943.730.000.000.00