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基金概况
财务数据
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)
2024-04-18
0.75030.7790%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 313.97 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 154.79 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 248.90 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 114.11 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 184.88 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 95.97 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 25.22 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 189.98 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 351.25 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 188.48 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 573.76 | 119.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 319.41 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,020.99 | 212.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 638.75 | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 1,739.00 | 362.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 841.12 | 175.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 3,074.74 | 640.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 1,841.09 | 383.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 272.77 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 209.89 | 43.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |