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交银信用添利债券(LOF)(164902)

2021-12-03     1.22200.0082%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-301,008.45336.150.000.000.00
2020-12-311,806.80602.270.000.000.00
2020-06-30805.40268.470.000.000.00
2019-12-311,147.32382.440.000.000.00
2019-06-30535.66178.550.000.000.00
2018-12-31221.3973.800.000.000.00
2018-06-3061.1620.390.000.000.00
2017-12-31131.9143.970.000.000.00
2017-06-3061.4520.480.000.000.00
2016-12-31107.9635.990.000.000.00
2016-06-3047.6515.880.000.000.00
2015-12-3168.1922.730.000.000.00
2015-06-3037.8012.600.000.000.00
2014-12-31268.8089.600.000.000.00
2014-06-30202.2767.420.000.000.00
2013-12-312,422.36807.450.000.000.00
2013-06-30603.48201.160.000.000.00
2012-12-311,183.89394.630.000.000.00
2012-06-30581.09193.700.000.000.00
2011-12-311,045.45348.480.000.000.00
2011-06-30487.75162.580.000.000.00