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中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)

2024-03-28     0.95810.4824%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31126.1127.040.000.000.00
2023-06-3070.2715.460.000.000.00
2022-12-31215.0847.320.000.000.00
2022-06-30126.1527.750.000.000.00
2021-12-31248.5754.680.000.000.00
2021-06-3097.0921.360.000.000.00
2020-06-30172.9138.040.000.000.00
2019-12-31371.9181.820.000.000.00
2019-06-30174.6238.420.000.000.00
2018-12-31283.6362.400.000.000.00
2018-06-30145.1231.930.000.000.00
2017-12-31389.9285.780.000.000.00
2017-06-30208.6945.910.000.000.00
2016-12-31630.15138.630.000.000.00
2016-06-30331.2972.880.000.000.00
2015-12-311,082.79238.210.000.000.00
2015-06-30522.73115.000.000.000.00
2014-12-31764.30168.150.000.000.00
2014-06-30386.8585.110.000.000.00
2013-12-31307.8167.720.000.000.00
2013-06-3095.5121.010.000.000.00
2012-12-31194.8842.870.000.000.00
2012-06-3098.1621.590.000.000.00