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中欧价值智选混合A(166019)

2021-04-13     4.41490.0227%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-31423.5970.600.000.000.00
2020-06-30154.3425.720.000.000.00
2019-12-31528.1888.030.000.000.00
2019-06-30282.2947.050.000.000.00
2018-12-31397.5666.260.000.000.00
2018-06-30226.9037.820.000.000.00
2017-12-312,163.22360.540.000.000.00
2017-06-301,500.06250.010.000.000.00
2016-12-311,535.81255.970.000.000.00
2016-06-30451.1275.190.000.000.00
2015-12-311,724.43287.410.000.000.00
2015-06-301,058.17176.360.000.000.00
2014-12-31807.31134.550.000.000.00
2014-06-30189.4031.570.000.000.00
2013-12-31684.40114.070.000.000.00