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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-10-30     1.1060-0.5396%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-06-30141.1747.060.000.000.00
2019-12-31255.1785.060.000.000.00
2019-06-30124.6941.560.000.000.00
2018-12-31103.9334.640.000.000.00
2018-06-304.141.380.000.000.00
2017-12-3193.7531.250.000.000.00
2017-06-3074.9524.980.000.000.00
2016-12-3136.1010.410.000.000.00
2016-06-306.751.930.000.000.00
2015-12-3123.636.750.000.000.00
2015-06-308.422.410.000.000.00
2015-05-0628.518.150.000.000.00
2014-12-3178.7022.490.000.000.00
2014-06-3039.5611.300.000.000.00
2013-12-31118.5933.880.000.000.00
2013-06-3063.8618.250.000.000.00
2012-12-31126.2136.060.000.000.00