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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)

2021-10-22     0.9782-0.0102%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-309.982.200.000.000.00
2020-12-3120.774.570.000.000.00
2020-06-3010.642.340.000.000.00
2019-12-3143.719.620.000.000.00
2019-06-3023.125.090.000.000.00
2018-12-3149.2710.840.000.000.00
2018-06-3025.195.540.000.000.00
2017-12-3189.0619.590.000.000.00
2017-06-3051.2511.280.000.000.00