-0.2150% | 费用分析 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金管理费 | 基金托管费 | 回购费用 | 业绩报酬 | 其它费用 |
| 2005-12-31 | 3,639.90 | 606.65 | 1,747.47 | 0.00 | 61.13 |
| 2005-06-30 | 1,915.85 | 319.31 | 1,049.02 | 0.00 | 30.49 |
| 2004-12-31 | 5,060.24 | 843.37 | 2,800.43 | 0.00 | 70.06 |
| 2004-06-30 | 2,373.15 | 395.53 | 1,056.87 | 0.00 | 33.11 |
| 2003-12-31 | 3,073.07 | 512.18 | 826.74 | 0.00 | 34.21 |