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金鹰红利价值混合(210002)

2020-08-04     1.5703-0.7458%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-12-31185.9730.990.000.000.00
2019-06-30108.4318.070.000.000.00
2018-12-31395.1865.860.000.000.00
2018-06-30261.3543.560.000.000.00
2017-12-31504.5584.090.000.000.00
2017-06-30213.4135.570.000.000.00
2016-12-31282.0047.000.000.000.00
2016-06-30122.7020.450.000.000.00
2015-12-31302.0150.330.000.000.00
2015-06-30232.9838.830.000.000.00
2014-12-31217.2336.200.000.000.00
2014-06-3075.5412.590.000.000.00
2013-12-31319.5553.260.000.000.00
2013-06-3081.0213.500.000.000.00
2012-12-31166.5927.760.000.000.00
2012-06-3086.3714.390.000.000.00
2011-12-31213.6335.610.000.000.00
2011-06-30111.3918.570.000.000.00
2010-12-31264.4944.080.000.000.00
2010-06-30138.8323.140.000.000.00
2009-12-31562.6693.780.000.000.00
2009-06-30328.4254.740.000.00819.68