行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰元丰债券A(210014)

2024-05-29     1.3797-0.0290%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,333.93355.720.000.000.00
2023-06-30625.03166.680.000.000.00
2022-12-311,011.48269.730.000.000.00
2022-06-30518.93138.380.000.000.00
2021-12-31382.19101.920.000.000.00
2021-06-3065.5617.480.000.000.00
2020-12-3196.4325.720.000.000.00
2020-06-3040.2010.720.000.000.00
2019-12-3136.809.810.000.000.00
2019-06-3020.445.450.000.000.00
2018-12-3154.2014.450.000.000.00
2018-06-3030.788.210.000.000.00
2017-12-3138.1710.180.000.000.00
2017-09-19405.37108.100.000.000.00
2017-06-30298.9079.710.000.000.00
2016-12-31621.66165.780.000.000.00
2016-06-30260.3369.420.000.000.00
2015-12-31788.11207.460.000.000.00
2015-06-30500.20130.690.000.000.00
2014-12-31515.1885.860.000.000.00
2014-06-30394.7665.790.000.000.00
2013-12-311,644.63274.110.000.000.00
2013-06-30384.3764.060.000.000.00