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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

2022-01-24     1.00500.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-30156.9240.800.000.000.00
2020-12-31437.84113.840.000.000.00
2020-06-30234.9861.100.000.000.00
2019-12-31507.16131.860.000.000.00
2019-06-30252.1665.560.000.000.00
2018-12-31529.57137.690.000.000.00
2018-06-30270.1870.250.000.000.00
2017-12-31686.24178.420.000.000.00
2017-06-30358.0893.100.000.000.00
2016-12-31690.09179.420.000.000.00
2016-06-30322.9183.960.000.000.00
2015-12-31582.95151.570.000.000.00
2015-06-30305.9479.540.000.000.00
2014-12-31804.48209.170.000.000.00
2014-06-30427.65111.190.000.000.00
2013-12-311,095.72284.890.000.000.00
2013-06-30617.95160.670.000.000.00
2012-12-311,483.12385.610.000.000.00
2012-06-30748.31194.560.000.000.00
2011-12-311,899.25493.800.000.000.00
2011-06-301,100.94286.240.000.000.00